총괄원가 계산서

2024년

당기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지 전기 : 2023년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

2024년 총괄원가 계산서 구분, 금액(2024년도(당기), 2023년도(전기))으로 구성되어 있습니다
구분 금액 비고
2024년도(당기) 2023년도(전기)
급수수익 및 총괄원가 (1) 연간생산량(㎥)(A) 130,937,862 130,345,011  
연간조정량(㎥)(B) 117,325,871 116,789,210 가정용조정량 당기: 78,464,411 전기: 78,058,461
급수수익(C) 120,047,081,030 104,753,494,610 가정용조정액 당기: 63,902,499천원 전기: 56,181,885천원
총괄원가(D) 135,229,921,365 116,081,667,441 총괄원가 (D)＝(I＋J＋X)－(Y＋Z)
결함액(E) 15,182,840,335 11,328,172,831 총괄원가－급수수익 (E＝D－C)
㎥당요금(원/㎥)(F) 1,023.19 896.94 급수수익/연간조정량 (F＝C/B)
㎥당원가(원/㎥)(G) 1,152.60 993.94 총괄원가/연간조정량 (G＝D/B)
요금현실화율(%) 88.77% 90.24% ㎥당요금/㎥당원가 (F/G*100)
인상요인(%)(H) 12.65% 10.81% (총괄원가－급수수익)/급수수익 H＝(D－C)/C
영업비용 (2) 계(I) 113,603,321,964 112,558,316,230  
인력운영비 19,610,632,324 19,129,180,635 무기계약근로자보수 중 퇴직급여제외
일반운영비 4,040,732,803 4,012,271,911  
동력비 13,019,191,200 12,330,805,683  
약품비 2,180,339,742 1,980,612,124  
원·정수구입비 15,966,794,520 20,558,633,130  
수선교체비 16,611,589,829 15,093,889,815 자본적지출 중 수선유지비등 대체액 포함
민간위탁비 - -  
연구개발비 224,841,350 157,355,680  
경상이전 7,270,210,120 7,111,288,921  
감가상각비 32,007,239,535 29,882,502,680 감가상각비 및 무형자산상각비
퇴직급여충당금전입액 636,734,660 220,694,371 무기계약직 퇴직급여전입액
기타영업비용 2,035,015,881 2,081,081,280 여비, 업무추진비, 일반재료비, 복리후생비, 교육훈련비, 행사운영비, 대손상각비 등
자본비용 (3) 자본비용계(J) 23,713,992,944 23,856,989,973 타인자본비용＋자기자본보수 (J＝K＋L)
타인자본비용(K)(이자비용) 381,446,320 371,817,002 지급이자총액 당기 : 382,599,360원, 전기 : 369,385,550원
자기자본보수(L) 23,332,546,624 23,485,172,971 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(L=O×N×M)
적정투자보수율(M) 4.76% 4.76% 매년도 결산기준으로 규정
자기자본비율(N) 94.44% 93.91% {자본총계－(재무상태표상 시설분담금＋기부금 ＋공사부담금+원인자부담금＋재평가적립금)} / {부채및자본총계－(재무상태표상 시설분담금＋기부금 ＋공사부담금+원인자부담금＋재평가적립금)}
요금기저(O) 519,038,067,475 525,381,734,402 순가동설비자산＋건설중인자산＋운전자금 (O=P＋V＋W)
순가동설비자산(P) 467,356,741,190 447,761,509,377 (P＝Q－R－S－S2－T)
총가동설비자산(Q) 721,408,230,996 692,767,126,379  
기부금(R) 121,671,788,950 115,487,106,515  
시설분담금(S) 66,285,016,810 66,597,547,587  
공사부담금(S2) 43,027,416,309 39,476,956,394  
재평가적립금(T) 23,067,267,737 23,444,006,506  
건설중인자산(V) 38,184,543,476 63,879,831,641  
운전자금(W) 13,496,782,809 13,740,393,384 (영업비용(급수공사비제외)－감가상각비 등 비현금성지출) ×2/12
영업외 비용(4) 영업외비용(X) 4,782,220,961 149,909,790 지급이자 제외 유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함
기타영업 수익(5) 기타영업수익(Y) 319,345,910 174,988,640 각종수수료수입 등(급수공사수익제외)
영업외 수익(6) 계(Z) 6,550,268,594 20,308,559,912  
이자수익 712,960,716 502,843,683  
타회계전입금수익 5,358,907,180 19,114,847,170 공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료 등
기타영업외수익 478,400,698 690,869,059 유형자산 처분이익, 기타영업외수익 등
  • 정보제공부서경영부 기업회계팀
  • 담당자 전화번호052-229-5531

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