울산광역시 상수도사업본부
주메뉴
경영분석
2024년
| 구분 | 산식 | 당기 | 전기 | 증(감) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안정성지표 | 유동비율 | 유동자산 | × 100 | 1501.3% | 919.0% | 582.3% |
| 유동부채 | ||||||
| 자기자본비율 | 자기자본 | × 100 | 96.8% | 96.5% | 0.3% | |
| 총자본 | ||||||
| 부채비율 | 부채총계 | × 100 | 3.3% | 3.7% | -0.4% | |
| 자기자본 | ||||||
| 수익성지표 | 매출액 영업이익률 | 영업이익 | × 100 | 3.0% | -9.9% | 12.9% |
| 순매출액(영업수익-급수공사수익) | ||||||
| 매출액 순이익률 | 당기순이익 | × 100 | 4.1% | 9.0% | -4.9% | |
| 순매출액(영업수익-급수공사수익) | ||||||
| 자기자본 순이익률 | 당기순이익 | × 100 | 0.6% | 1.3% | -0.7% | |
| (기초자기자본＋기말자기자본)/2 | ||||||
| 총자산 순이익률 | 당기순이익 | × 100 | 0.6% | 1.2% | -0.6% | |
| (기초총자산＋기말총자산)/2 | ||||||
| 활동성지표(회) | 자기자본 회전율 | 순매출액 | × 100 | 15.7% | 14.0% | 1.6% |
| (기초자기자본＋기말자기자본)/2 | ||||||
| 총자산회전율 | 순매출액 | × 100 | 15.0% | 14.0% | 1.0% | |
| (기초총자산＋기말총자산)/2 | ||||||
| 수지비율 | 총수지비율 | 총수익 | × 100 | 104.0% | 107.8% | -3.8% |
| 총비용 | ||||||
| 경상수지비율 | 경상수익(영업수익＋영업외수익) | × 100 | 104.0% | 107.8% | -3.8% | |
| 경상비용(영업비용＋영업외비용) | ||||||
| 영업수지비율 | 영업수익-급수공사수익 | × 100 | 106.0% | 93.2% | 12.8% | |
| 영업비용-급수공사비 | ||||||
| 공급단가 | 급수수익 | 1023.19원 | 896.94원 | 126.25원 | ||
| 연간총조정량(부과량) | ||||||
| 공급원가 | 총괄원가 | 1152.60원 | 993.94원 | 158.66원 | ||
| 연간총조정량(부과량) | ||||||
| 채무관련지표 | 기업채원리금상환 대 요금수입비율 | 기업채원리금상환 | × 100 | 2.7% | 3.9% | -1.2% |
| 급수수익 | ||||||
| 업무처리효율성 지표 | 인건비비율 | 인건비 | × 100 | 16.1% | 16.1% | 0.0% |
| 총비용 | ||||||
| 인건비 대 요금수입비율 | 인건비 | × 100 | 16.9% | 18.5% | -1.6% | |
| 급수수익 | ||||||
| 직원1인당 인건비(천원) | 인건비 | 65,952천원 | 68,738천원 | -2,786천원 | ||
| (기초총직원수＋기말총직원수)/2 | ||||||
| 직원1인당 영업수익(천원) | 영업수익－급수공사수익 | 392,073천원 | 372,748천원 | 19,325천원 | ||
| (기초총직원수＋기말총직원수)/2 | ||||||
| 직원1인당 급수전수(전) | 총급수전수 | 341전 | 368전 | -27전 | ||
| (기초총직원수＋기말총직원수)/2 | ||||||
| 직원1인당 급수인구(명) | 급수인구 | 3,629명 | 3,957명 | -328명 | ||
| (기초총직원수＋기말총직원수)/2 | ||||||
| 직원1인당 급수량(천㎥) | 연간총생산량 | 427천㎥ | 463천㎥ | -36천㎥ | ||
| (기초총직원수＋기말총직원수)/2 | ||||||
| ○ 유수율(%) | 연간총조정량 | × 100 | 89.6% | 89.6% | 0.0% | |
| 연간총생산량 | ||||||
| ○ 시설이용률(%) | 1일평균생산량 | × 100 | 65.2% | 64.9% | 0.3% | |
| 시설용량 | ||||||
| ○ 시설가동률(%) | 1일최대생산량 | × 100 | 73.9% | 71.2% | 2.7% | |
| 시설용량 | ||||||
| ○ 배수관사용 효율(㎥/m) | 연간총생산량 | 61.2㎥/m | 61.5㎥/m | -0.3㎥/m | ||
| 배수관총연장 | ||||||
| ○ 가동설비자산 사용효율(㎥/천원) | 연간총생산량 | 0.17㎥/천원 | 0.19㎥/천원 | -0.02㎥/천원 | ||
| 가동설비자산 | ||||||
| ○ 가동설비자산 부문별구성비율(%) | ||||||
| 취·도수부문 | 취·도수부문의 가동설비자산 | × 100 | 4.6% | 5.1% | -0.5% | |
| 가동설비자산총액 | ||||||
| 정 수 부 문 | 정수부문의 가동설비자산 | × 100 | 19.7% | 22.5% | -2.8% | |
| 가동설비자산총액 | ||||||
| 송·배·급수부문 | 송·배·급수부문의 가동설비자산 | × 100 | 74.0% | 70.5% | 3.5% | |
| 가동설비자산총액 | ||||||
| 기 타 부 문 | 기타가동설비자산 | × 100 | 1.7% | 1.9% | -0.2% | |
| 가동설비자산총액 | ||||||
| ○ 직원1인당 설비자산(천원) | 가동설비자산 | 2,462,212천원 | 2,238,245천원 | 223,967천원 | ||
| 총직원수 | ||||||
- 정보제공부서경영부 기업회계팀
- 담당자 전화번호052-229-5531
바로가기 서비스
(44624)울산광역시 남구 봉월로 137 /
대표전화 : 052-120 /
부서별 전화번호안내
Copyright(c) Waterworks Headquarters Ulsan Metropolitan City. All rights reserved.
본 홈페이지에 게시된 전자우편주소는 개인정보보호법 및 정보통신망법에 따라 무단 수집을 거부합니다.
