재무제표

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당기 : 2024년 12월 31일 현재 전기 : 2023년 12월 31일 현재

자산

자산 과목, 금액(2024년도(당기), 2023년도(전기))로 구성되어 있습니다
과목 금액
2024년도(당기) 2023년도(전기)
Ⅰ. 유동자산   41,221,206,944   26,709,205,288
(1) 당좌자산   38,961,638,618   24,375,585,407
현금및현금성자산(주석3)
(수입지출외현금
당기: 115,964,655원
전기: 27,558,667원)		 11,012,031,217   6,746,921,268  
단기금융상품(주석3) 25,500,000,000   10,000,000,000  
영업미수금 2,359,461,938   7,622,117,145  
대손충당금 (4,133,264)   (21,153,006)  
기타미수금        
미수수익 94,278,727   27,700,000  
(2) 재고자산   2,259,568,326   2,333,619,881
저장품 2,259,568,326   2,333,619,881  
기타재고자산        
Ⅱ.비유동자산   760,686,877,982   761,177,263,931
(1) 유형자산(주석4, 10)   760,682,601,982   761,172,987,931
토지 64,476,219,170   64,203,206,870  
입목 7,412,099,927   7,412,099,927  
건물 55,222,965,510   55,148,055,850  
감가상각누계액 (19,311,641,624)   (17,945,748,725)  
구축물 852,338,747,429   764,491,665,737  
감가상각누계액 (364,933,998,955)   (338,879,204,371)  
기계장치 100,039,779,813   98,503,403,443  
감가상각누계액 (72,805,912,158)   (68,836,023,382)  
차량운반구 1,334,511,448   1,298,715,348  
감가상각누계액 (1,144,160,672)   (1,021,342,824)  
공기구비품 13,483,729,010   12,768,311,590  
감가상각누계액 (10,893,436,299)   (10,136,801,576)  
기타가동설비자산 128,218,111,748   122,373,109,758  
건설중인자산 5,910,567,150   70,458,519,801  
기타비가동설비자산 1,335,020,485   1,335,020,485  
(4) 기타비유동자산   4,276,000   4,276,000
전신전화가입권 4,276,000   4,276,000  
기타의기타비유동자산        
자 산 총 계   801,908,084,926   787,886,469,219

부채자본

부채자본 과목, 금액(2024년도(당기), 2023년도(전기))로 구성되어 있습니다
과목 금액
2024년도(당기) 2023년도(전기)
Ⅰ. 유동부채   2,745,692,915   2,906,361,967
미지급비용 79,728,260   78,803,300  
예수금 115,964,655   27,558,667  
유동성장기부채(주석5, 10) 2,550,000,000   2,800,000,000  
Ⅱ. 비유동부채   22,816,362,681   24,855,638,031
지역개발기금(주석5, 10) 21,425,000,000   23,975,000,000  
퇴직급여충당부채(주석6) 1,391,362,681   880,638,031  
기타비유동부채        
부 채 총 계   25,562,055,596   27,761,999,998
자 본        
Ⅰ. 자본금(주석7)   184,941,483,687   184,941,483,687
원시납입자본금 2,725,582,952   2,725,582,952  
기타출자자본금 182,215,900,735   182,215,900,735  
Ⅱ. 자본잉여금(주석8)   559,571,526,988   548,336,926,808
국고보조금 57,755,311,210   56,846,311,210  
타회계건설보조금 159,461,658,269   159,461,658,269  
시설분담금 108,247,670,547   107,587,537,347  
기부금(주석10) 124,594,289,945   118,749,287,955  
공사부담금 71,956,748,017   68,136,283,027  
재평가적립금 37,555,849,000   37,555,849,000  
기타자본잉여금        
Ⅲ. 이익잉여금(주석9)   31,833,018,655   26,846,058,726
이익적립금 11,832,252,360   11,832,252,360  
건설적립금 28,632,586,000   28,632,586,000  
감채적립금        
전기오류수정이익        
전기오류수정손실        
미처리결손금 (8,631,819,705)   (13,618,779,634)  
자 본 총 계   776,346,029,330   760,124,469,221
부채와자본총계   801,908,084,926   787,886,469,219

손익계산서

손익계산서 과목, 금액(2024년도(당기), 2023년도(전기))로 구성되어 있습니다
과목 금액
2024년도(당기) 2023년(전기)
Ⅰ. 매출액   123,846,665,480   109,493,346,509
사용료수익 120,047,081,030   104,753,494,610  
급배수공사수익 3,480,238,540   4,564,863,259  
기타영업수익 319,345,910   174,988,640  
Ⅱ. 매출원가   106,892,942,522   107,003,135,546
원수취수비 15,966,794,520   20,558,633,130  
정수비 27,010,231,239   26,873,678,355  
배·급수비 26,486,597,982   23,704,220,727  
급·배수공사비 6,642,984,900   7,303,847,900  
감가상각비 30,786,333,881   28,562,755,434  
Ⅲ. 매출총이익(손실)   16,953,722,958   2,490,210,963
Ⅳ. 판매비와관리비   13,353,364,342   12,859,028,584
일반관리비 8,669,315,720   8,046,874,458  
징수및수용가관리비 3,484,492,050   3,479,648,005  
감가상각비 1,220,905,654   1,273,080,580  
무형자산상각비     46,666,666  
대손상각비 (21,349,082)   12,758,875  
Ⅴ. 영업이익(손실)   3,600,358,616   (10,368,817,621)
Ⅵ. 영업외수익   6,550,268,594   20,308,559,912
이자수익 712,960,716   502,843,683  
타회계전입금수익 5,358,907,180   19,114,847,170  
유형자산처분이익     234,322,524  
기타영업외수익 478,400,698   456,546,535  
Ⅶ. 영업외비용   5,163,667,281   521,726,792
이자비용 381,446,320   371,817,002  
기타영업외비용 4,782,220,961   149,909,790  
Ⅷ. 당기순이익(손실)   4,986,959,929   9,418,015,499

이익잉여금

이익잉여금 과목, 금액(2024년도(당기), 2023년도(전기))로 구성되어 있습니다
과목 금액
2024년도(당기) 2023년(전기)
Ⅰ. 미처리결손금   (8,631,819,705)   (13,618,779,634)
전기이월미처리결손금 (13,618,779,634)   (23,036,795,133)  
당기순이익(손실) 4,986,959,929   9,418,015,499  
Ⅱ. 임의적립금등의이입액        
감채적립금        
합계   (8,631,819,705)   (13,618,779,634)
Ⅲ. 이익잉여금처분액        
이익적립금        
건설적립금        
Ⅳ. 차기이월미처리결손금   (8,631,819,705)   (13,618,779,634)

현금흐름표

현금흐름표 과목, 금액(2024년도(당기), 2023년도(전기))로 구성되어 있습니다
과 목 금 액
2024년도(당기) 2023년(전기)
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름   43,110,152,650   37,090,886,681
1. 당기순이익(손실) 4,986,959,929   9,418,015,499  
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 32,893,808,574   30,115,955,926  
감가상각비 32,007,239,535   29,835,836,014  
무형자산상각비 0   46,666,666  
대손상각비 (21,349,082)   12,758,875  
배급수비 636,734,660   220,694,371  
기타영업외비용 271,183,461      
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 (8,394,166)   (238,084,624)  
유형자산처분이익 0   234,322,524  
기타영업외수익 8,394,166   3,762,100  
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 5,237,778,313   (2,205,000,120)  
영업미수금의 감소 5,266,984,547   (1,710,960,870)  
미수수익의 (증가)감소 (66,578,727)   (27,700,000)  
저장품의 감소(증가) 74,051,555   (520,809,384)  
미지급비용의 증가(감소) 924,960   50,795,912  
예수금의 증가(감소) 88,405,988   6,237,412  
퇴직금의 지급 (126,010,010)   (2,563,190)  
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름   (41,434,640,891)   (42,157,049,025)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 0   1,693,213,200  
기타비가동설비자산의 처분 0   1,693,213,200  
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (41,434,640,891)   (43,850,262,225)  
단기금융상품의 증가 15,500,000,000   10,000,000,000  
토지의 취득 273,012,300   8,459,200  
건물의 취득 74,909,660      
구축물의 취득 13,358,909,320   14,108,163,530  
기계장치의 취득 1,536,376,370   873,864,527  
차량운반구의 취득 35,796,100   46,546,590  
공기구비품의 취득 715,417,420   1,466,329,460  
건설중인자산의 증가 9,940,219,721   17,346,898,918  
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름   2,589,598,190   9,883,153,827
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 5,389,598,190   13,608,153,827  
지역개발기금의 증가 0   5,000,000,000  
국고보조금의 증가 909,000,000   1,972,021,000  
시설분담금의 증가 660,133,200   1,211,751,650  
공사부담금의 증가 3,820,464,990   5,424,381,177  
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (2,800,000,000)   (3,725,000,000)  
지역개발기금의 상환 2,800,000,000   3,725,000,000  
국고보조금의 반환        
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)   4,265,109,949   4,816,991,483
Ⅴ. 기초의 현금   6,746,921,268   1,929,929,785
Ⅵ. 기말의 현금   11,012,031,217   6,746,921,268
  • 정보제공부서경영부 기업회계팀
  • 담당자 전화번호052-229-5531

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